現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶；
2、清點各部門交來的各種款項，做到有問題當時清并及時處理；
3、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現金盤點、核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表；
4、負責增值稅票和普通發(fā)票的領購、保管及每月全部收入發(fā)票的開具；
5、登記現金及銀行日記賬，并結出余額；
6、解決公司在銀行方面的相關事宜；
7、編制公司工資表；
8、協(xié)助公司會計人員作好公司財務和各種突發(fā)性工作。
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